有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,215,967,612 | 3.2153 | 3,909,720,897 | 3.3155 | 4,031,540,617 | 46.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 555,677,058 | 3.6259 | 2,014,841,385 | 3.7088 | 2,060,895,072 | 23.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 401,614,592 | 2.9803 | 1,196,970,108 | 2.9638 | 1,190,305,327 | 13.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 361,675,385 | 1.7665 | 638,918,172 | 1.7815 | 644,324,698 | 7.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 327,247,019 | 1.7248 | 564,448,751 | 1.7210 | 563,192,119 | 6.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 107,592,628 | 1.4075 | 151,443,986 | 1.3952 | 150,113,234 | 1.72 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.06 |
| 合計 | 99.06 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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