有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 189,206,396 | 1.7906 | 338,792,973 | 1.7816 | 337,090,115 | 41.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 105,892,427 | 1.8940 | 200,560,257 | 1.8999 | 201,185,022 | 24.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 43,035,644 | 2.7266 | 117,340,987 | 2.6822 | 115,430,204 | 14.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 47,329,328 | 1.4206 | 67,236,044 | 1.4233 | 67,363,832 | 8.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 55,583,157 | 1.1417 | 63,459,291 | 1.1059 | 61,469,413 | 7.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 16,217,055 | 1.3492 | 21,880,051 | 1.3836 | 22,437,917 | 2.76 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.19 |
| 合計 | 99.19 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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