有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,555,288,621 | 7.3268 | 11,395,367,171 | 6.9917 | 10,874,111,451 | 41.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,477,352,972 | 4.6617 | 6,887,084,197 | 4.6944 | 6,935,285,791 | 26.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 891,921,555 | 3.6397 | 3,246,402,279 | 3.5655 | 3,180,146,304 | 12.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 913,070,243 | 2.3246 | 2,122,577,499 | 2.2960 | 2,096,409,277 | 8.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 737,266,708 | 2.8511 | 2,102,067,975 | 2.8210 | 2,079,829,383 | 8.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 384,139,766 | 1.2961 | 497,916,387 | 1.2845 | 493,427,529 | 1.90 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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