有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,492,288,785 | 5.7097 | 8,520,640,311 | 6.0773 | 9,069,086,633 | 43.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,249,379,691 | 3.9236 | 4,902,173,505 | 4.1840 | 5,227,404,627 | 24.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 745,976,196 | 3.4558 | 2,578,003,445 | 3.4953 | 2,607,410,597 | 12.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 632,043,552 | 2.6156 | 1,653,178,190 | 2.7498 | 1,737,993,359 | 8.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 768,119,409 | 2.2256 | 1,709,557,342 | 2.2524 | 1,730,112,156 | 8.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 310,385,284 | 1.3399 | 415,914,235 | 1.3366 | 414,860,970 | 1.98 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.14 |
| 合計 | 99.14 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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