- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,305,047,696 | 4.1119 | 5,366,225,622 | 4.4263 | 5,776,532,616 | 42.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 981,140,587 | 3.5345 | 3,467,841,405 | 3.5137 | 3,447,433,680 | 25.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 596,144,369 | 2.9938 | 1,784,737,012 | 3.0402 | 1,812,398,110 | 13.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 617,934,617 | 1.8145 | 1,121,242,363 | 1.8620 | 1,150,594,256 | 8.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 511,987,258 | 1.9308 | 988,544,998 | 1.9977 | 1,022,796,945 | 7.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 244,023,714 | 1.3376 | 326,406,120 | 1.3463 | 328,529,126 | 2.40 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.08 |
| 合計 | 99.08 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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