有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,041,963,785 | 2.9612 | 3,085,472,940 | 2.6575 | 2,769,018,758 | 45.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 484,106,806 | 3.1269 | 1,513,792,829 | 2.8000 | 1,355,499,056 | 22.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 313,085,995 | 2.8680 | 897,931,585 | 2.9142 | 912,395,206 | 15.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 260,361,238 | 1.8147 | 472,484,614 | 1.7440 | 454,069,999 | 7.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 299,577,879 | 1.6221 | 485,971,432 | 1.4087 | 422,015,358 | 6.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 81,674,761 | 1.4165 | 115,697,425 | 1.4380 | 117,448,306 | 1.93 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.14 |
| 合計 | 99.14 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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