有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,704,989,461 | 8.9346 | 15,233,477,814 | 8.8920 | 15,160,766,287 | 40.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,463,348,789 | 6.7134 | 9,824,045,761 | 7.2054 | 10,544,013,364 | 27.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,180,533,429 | 4.0561 | 4,788,367,350 | 4.0811 | 4,817,874,977 | 12.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 1,077,180,161 | 2.8117 | 3,028,707,458 | 2.8531 | 3,073,302,717 | 8.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 721,172,610 | 3.9070 | 2,817,621,387 | 4.2460 | 3,062,098,902 | 8.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 696,732,271 | 1.1980 | 834,685,260 | 1.2259 | 854,124,091 | 2.26 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.11 |
| 合計 | 99.11 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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