- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,247,340,610 | 4.1284 | 5,149,620,486 | 4.0194 | 5,013,560,847 | 46.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 693,122,164 | 3.6686 | 2,542,802,139 | 3.5072 | 2,430,918,053 | 22.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 515,517,581 | 3.0544 | 1,574,635,342 | 3.0088 | 1,551,089,297 | 14.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 452,003,433 | 1.8895 | 854,088,809 | 1.8414 | 832,319,121 | 7.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 427,339,325 | 1.7495 | 747,631,758 | 1.7311 | 739,767,105 | 6.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 148,932,601 | 1.4030 | 208,966,002 | 1.3919 | 207,299,287 | 1.91 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.04 |
| 合計 | 99.04 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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