半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,647,967,043 | 100.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 2,173,071 | △ 0.13 | |
| 合計(純資産総額) | 1,645,793,972 | 100.00 | |
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 3,790,694,000 | 94.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 228,471,429 | 5.68 | |
| 合計(純資産総額) | 4,019,165,429 | 100.00 | |
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