半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 947,955,913 | 100.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 1,046,093 | △ 0.11 | |
| 合計(純資産総額) | 946,909,820 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 4,563,220,500 | 96.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 149,500,257 | 3.17 | |
| 合計(純資産総額) | 4,712,720,757 | 100.00 | |
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