半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/26-2024/08/26)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況
(2)【運用実績】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 585,967,924 | 99.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,343,608 | 0.23 | |
| 合計(純資産総額) | 587,311,532 | 100.00 | |
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 2,407,431,700 | 94.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 133,513,430 | 5.25 | |
| 合計(純資産総額) | 2,540,945,130 | 100.00 | |
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