半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/26-2023/08/25)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 641,343,353 | 99.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,390,663 | 0.22 | |
| 合計(純資産総額) | 642,734,016 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 2,184,124,300 | 95.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 113,598,420 | 4.94 | |
| 合計(純資産総額) | 2,297,722,720 | 100.00 | |
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