半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,108,197,640 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 613,690 | △ 0.06 | |
| 合計(純資産総額) | 1,107,583,950 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,059,408,500 | 95.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 49,867,911 | 4.50 | |
| 合計(純資産総額) | 1,109,276,411 | 100.00 | |
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