半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年8月25日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況
(2)【運用実績】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 654,911,583 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 65,688 | 0.01 | |
| 合計(純資産総額) | 654,977,271 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 2,102,540,900 | 95.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 107,172,487 | 4.85 | |
| 合計(純資産総額) | 2,209,713,387 | 100.00 | |
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