半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,943,115,318 | 100.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 1,897,218 | △ 0.10 | |
| 合計(純資産総額) | 1,941,218,100 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 5,380,323,800 | 95.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 267,081,754 | 4.73 | |
| 合計(純資産総額) | 5,647,405,554 | 100.00 | |
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