半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,360,846,265 | 100.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 1,412,590 | △ 0.10 | |
| 合計(純資産総額) | 1,359,433,675 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,293,036,200 | 95.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 67,785,734 | 4.98 | |
| 合計(純資産総額) | 1,360,821,934 | 100.00 | |
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