半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月26日-令和3年8月25日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 638,573,224 | 100.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 599,381 | △ 0.09 | |
| 合計(純資産総額) | 637,973,843 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 2,521,338,300 | 96.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 103,328,575 | 3.94 | |
| 合計(純資産総額) | 2,624,666,875 | 100.00 | |
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