有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年12月16日現在) | 第2特定期間 (平成26年6月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,884,348 | 23,609,300 | |||
| コール・ローン | 166,378,249 | 73,917,809 | |||
| その他有価証券 | 3,829,385,747 | 3,632,612,543 | |||
| 未収入金 | 830,248 | - | |||
| 未収利息 | 46,623,088 | 59,600,177 | |||
| 前払費用 | 16,606,925 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,082,708,605 | 3,789,739,829 | |||
| 資産合計 | 4,082,708,605 | 3,789,739,829 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 69,400,521 | 19,591,215 | |||
| 未払金 | - | 139,435 | |||
| 未払収益分配金 | 23,500,274 | 21,731,542 | |||
| 未払解約金 | - | 6,092,444 | |||
| 未払受託者報酬 | 426,695 | 300,585 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,645,317 | 11,021,333 | |||
| 流動負債合計 | 108,972,807 | 58,876,554 | |||
| 負債合計 | 108,972,807 | 58,876,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,916,712,363 | 3,621,923,740 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,023,435 | 108,939,535 | |||
| 元本等合計 | 3,973,735,798 | 3,730,863,275 | |||
| 純資産合計 | 3,973,735,798 | 3,730,863,275 | |||
| 負債純資産合計 | 4,082,708,605 | 3,789,739,829 | |||
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