有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成29年6月15日現在) | 第9特定期間 (平成29年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 927,495 | 1,116,224 | |||
| コール・ローン | 58,897,084 | 29,402,864 | |||
| その他有価証券 | 1,261,279,793 | 1,087,810,802 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,403,366 | 6,711,648 | |||
| 未収入金 | 317,330 | 518,400 | |||
| 未収利息 | 32,431,585 | 28,505,475 | |||
| その他未収収益 | - | 593,198 | |||
| 流動資産合計 | 1,377,256,653 | 1,154,658,611 | |||
| 資産合計 | 1,377,256,653 | 1,154,658,611 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 592,470 | - | |||
| 未払収益分配金 | 7,627,579 | 6,619,689 | |||
| 未払解約金 | 33,491,413 | 2,549,103 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,525 | 93,212 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,088,866 | 3,417,568 | |||
| 未払利息 | 80 | 40 | |||
| 流動負債合計 | 45,911,933 | 12,679,612 | |||
| 負債合計 | 45,911,933 | 12,679,612 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,271,263,237 | 1,103,281,565 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,081,483 | 38,697,434 | |||
| 元本等合計 | 1,331,344,720 | 1,141,978,999 | |||
| 純資産合計 | 1,331,344,720 | 1,141,978,999 | |||
| 負債純資産合計 | 1,377,256,653 | 1,154,658,611 | |||
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