有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成28年12月15日現在) | 第8特定期間 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,253,236 | 927,495 | |||
| コール・ローン | 47,732,978 | 58,897,084 | |||
| その他有価証券 | 1,549,904,967 | 1,261,279,793 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,403,366 | |||
| 未収入金 | 133,228,628 | 317,330 | |||
| 未収利息 | 42,672,714 | 32,431,585 | |||
| その他未収収益 | 848,463 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,777,640,986 | 1,377,256,653 | |||
| 資産合計 | 1,777,640,986 | 1,377,256,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 78,616,249 | - | |||
| 未払金 | 10,830,044 | 592,470 | |||
| 未払収益分配金 | 9,081,530 | 7,627,579 | |||
| 未払解約金 | 120,728,293 | 33,491,413 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,014 | 111,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,023,408 | 4,088,866 | |||
| 未払利息 | 65 | 80 | |||
| 流動負債合計 | 224,416,603 | 45,911,933 | |||
| 負債合計 | 224,416,603 | 45,911,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,513,588,438 | 1,271,263,237 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,635,945 | 60,081,483 | |||
| 元本等合計 | 1,553,224,383 | 1,331,344,720 | |||
| 純資産合計 | 1,553,224,383 | 1,331,344,720 | |||
| 負債純資産合計 | 1,777,640,986 | 1,377,256,653 | |||
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