有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年12月15日現在) | 第4特定期間 (平成27年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 25,353,261 | 17,824,017 | |||
| コール・ローン | 95,074,285 | 111,284,656 | |||
| その他有価証券 | 3,273,208,261 | 3,129,932,561 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 998,715 | |||
| 未収利息 | 57,534,679 | 58,776,636 | |||
| その他未収収益 | 1,578,635 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,452,749,121 | 3,318,816,585 | |||
| 資産合計 | 3,452,749,121 | 3,318,816,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 24,748,082 | 33,355,520 | |||
| 未払金 | 4,895,124 | 1,295,598 | |||
| 未払収益分配金 | 19,666,616 | 18,684,691 | |||
| 未払解約金 | 1,018,656 | 5,140,045 | |||
| 未払受託者報酬 | 270,749 | 264,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,927,028 | 9,684,339 | |||
| 流動負債合計 | 60,526,255 | 68,424,315 | |||
| 負債合計 | 60,526,255 | 68,424,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,277,769,338 | 3,114,115,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,453,528 | 136,276,997 | |||
| 元本等合計 | 3,392,222,866 | 3,250,392,270 | |||
| 純資産合計 | 3,392,222,866 | 3,250,392,270 | |||
| 負債純資産合計 | 3,452,749,121 | 3,318,816,585 | |||
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