有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年6月15日現在) | 第7特定期間 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,499,108 | 3,253,236 | |||
| コール・ローン | 65,292,388 | 47,732,978 | |||
| その他有価証券 | 1,927,259,776 | 1,549,904,967 | |||
| 派生商品評価勘定 | 138,187,350 | - | |||
| 未収入金 | - | 133,228,628 | |||
| 未収利息 | 43,960,447 | 42,672,714 | |||
| 前払費用 | 2,404,226 | - | |||
| その他未収収益 | - | 848,463 | |||
| 流動資産合計 | 2,184,603,295 | 1,777,640,986 | |||
| 資産合計 | 2,184,603,295 | 1,777,640,986 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 78,616,249 | |||
| 未払金 | - | 10,830,044 | |||
| 未払収益分配金 | 12,755,561 | 9,081,530 | |||
| 未払解約金 | 5,011,076 | 120,728,293 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,730 | 137,014 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,479,947 | 5,023,408 | |||
| 未払利息 | 89 | 65 | |||
| 流動負債合計 | 24,423,403 | 224,416,603 | |||
| 負債合計 | 24,423,403 | 224,416,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,125,926,960 | 1,513,588,438 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,252,932 | 39,635,945 | |||
| 元本等合計 | 2,160,179,892 | 1,553,224,383 | |||
| 純資産合計 | 2,160,179,892 | 1,553,224,383 | |||
| 負債純資産合計 | 2,184,603,295 | 1,777,640,986 | |||
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