有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年12月15日現在) | 第6特定期間 (平成28年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,935,674 | 7,499,108 | |||
| コール・ローン | 68,665,818 | 65,292,388 | |||
| その他有価証券 | 2,609,325,274 | 1,927,259,776 | |||
| 派生商品評価勘定 | 27,283,677 | 138,187,350 | |||
| 未収入金 | 139,256 | - | |||
| 未収利息 | 54,661,531 | 43,960,447 | |||
| 前払費用 | - | 2,404,226 | |||
| その他未収収益 | 1,409,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,774,421,229 | 2,184,603,295 | |||
| 資産合計 | 2,774,421,229 | 2,184,603,295 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,018,644 | 12,755,561 | |||
| 未払解約金 | 21,182,280 | 5,011,076 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,109 | 176,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,179,990 | 6,479,947 | |||
| 未払利息 | - | 89 | |||
| 流動負債合計 | 45,604,023 | 24,423,403 | |||
| 負債合計 | 45,604,023 | 24,423,403 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,669,774,136 | 2,125,926,960 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,043,070 | 34,252,932 | |||
| 元本等合計 | 2,728,817,206 | 2,160,179,892 | |||
| 純資産合計 | 2,728,817,206 | 2,160,179,892 | |||
| 負債純資産合計 | 2,774,421,229 | 2,184,603,295 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
