有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年6月16日現在) | 第3特定期間 (平成26年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 23,609,300 | 25,353,261 | |||
| コール・ローン | 73,917,809 | 95,074,285 | |||
| その他有価証券 | 3,632,612,543 | 3,273,208,261 | |||
| 未収利息 | 59,600,177 | 57,534,679 | |||
| その他未収収益 | - | 1,578,635 | |||
| 流動資産合計 | 3,789,739,829 | 3,452,749,121 | |||
| 資産合計 | 3,789,739,829 | 3,452,749,121 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 19,591,215 | 24,748,082 | |||
| 未払金 | 139,435 | 4,895,124 | |||
| 未払収益分配金 | 21,731,542 | 19,666,616 | |||
| 未払解約金 | 6,092,444 | 1,018,656 | |||
| 未払受託者報酬 | 300,585 | 270,749 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,021,333 | 9,927,028 | |||
| 流動負債合計 | 58,876,554 | 60,526,255 | |||
| 負債合計 | 58,876,554 | 60,526,255 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,621,923,740 | 3,277,769,338 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,939,535 | 114,453,528 | |||
| 元本等合計 | 3,730,863,275 | 3,392,222,866 | |||
| 純資産合計 | 3,730,863,275 | 3,392,222,866 | |||
| 負債純資産合計 | 3,789,739,829 | 3,452,749,121 | |||
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