有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成29年12月15日現在) | 第10特定期間 (平成30年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,116,224 | 27,435,153 | |||
| コール・ローン | 29,402,864 | 47,290,407 | |||
| その他有価証券 | 1,087,810,802 | 904,658,620 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,711,648 | 313,152 | |||
| 未収入金 | 518,400 | - | |||
| 未収利息 | 28,505,475 | 24,631,929 | |||
| その他未収収益 | 593,198 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,154,658,611 | 1,004,329,261 | |||
| 資産合計 | 1,154,658,611 | 1,004,329,261 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,619,689 | 5,830,196 | |||
| 未払解約金 | 2,549,103 | 1,510,854 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,212 | 81,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,417,568 | 2,999,865 | |||
| 未払利息 | 40 | 64 | |||
| 流動負債合計 | 12,679,612 | 10,422,802 | |||
| 負債合計 | 12,679,612 | 10,422,802 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,103,281,565 | 971,699,341 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,697,434 | 22,207,118 | |||
| 元本等合計 | 1,141,978,999 | 993,906,459 | |||
| 純資産合計 | 1,141,978,999 | 993,906,459 | |||
| 負債純資産合計 | 1,154,658,611 | 1,004,329,261 | |||
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