有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年6月15日現在) | 第5特定期間 (平成27年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,824,017 | 12,935,674 | |||
| コール・ローン | 111,284,656 | 68,665,818 | |||
| その他有価証券 | 3,129,932,561 | 2,609,325,274 | |||
| 派生商品評価勘定 | 998,715 | 27,283,677 | |||
| 未収入金 | - | 139,256 | |||
| 未収利息 | 58,776,636 | 54,661,531 | |||
| その他未収収益 | - | 1,409,999 | |||
| 流動資産合計 | 3,318,816,585 | 2,774,421,229 | |||
| 資産合計 | 3,318,816,585 | 2,774,421,229 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 33,355,520 | - | |||
| 未払金 | 1,295,598 | - | |||
| 未払収益分配金 | 18,684,691 | 16,018,644 | |||
| 未払解約金 | 5,140,045 | 21,182,280 | |||
| 未払受託者報酬 | 264,122 | 223,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,684,339 | 8,179,990 | |||
| 流動負債合計 | 68,424,315 | 45,604,023 | |||
| 負債合計 | 68,424,315 | 45,604,023 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,114,115,273 | 2,669,774,136 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,276,997 | 59,043,070 | |||
| 元本等合計 | 3,250,392,270 | 2,728,817,206 | |||
| 純資産合計 | 3,250,392,270 | 2,728,817,206 | |||
| 負債純資産合計 | 3,318,816,585 | 2,774,421,229 | |||
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