有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 610,195,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,502,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,692,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 587,790,621口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0356円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,938,076,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,938,076,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,750,070,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193円 |
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 349,377,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 836,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,541,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,681,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0702円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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