有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,067,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,066,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,517,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8475円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,872,217,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,141,009,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,731,207,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,698,445,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,474,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,909円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,471,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,027,599口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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