有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 144,363,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,343,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,266,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0440円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,297,205,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,297,205,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,752,794,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196円 |
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 358,586,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,538,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 284,177,736口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2617円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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