有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,545,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,543,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,601,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9972円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,322,701,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,322,588,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,053,412,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0186円 |
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,977,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,969,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,839,815口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1198円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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