有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,436,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 654円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,435,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,162,487口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8985円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,509,554,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,096,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,507,457,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,319,331,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,679,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,678,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,659,631口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2331円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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