有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,677,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,676,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,042,554口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9595円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,025,138,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,025,138,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,124,897,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,505,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,504,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,270,296口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1873円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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