有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,863,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,819,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,690,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,870,757,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,136,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,870,620,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,708,746,822口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198円 |
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,258,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,069,976円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,854,274口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1370円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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