有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,654,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,632,378円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,199,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9688円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,652,307,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,652,001,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,331,945,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178円 |
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,140,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,034,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,106,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,945,612口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1783円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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