有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,785,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,780,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,267,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0127円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,187,115,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,187,115,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,974,780,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193円 |
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,374,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,609円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,361,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,012,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1648円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)」の記載と同じ。 |
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