有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年12月16日現在) | 第2特定期間 (平成26年6月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,795,848 | 6,875,715 | |||
| コール・ローン | 84,106,426 | 23,626,242 | |||
| その他有価証券 | 1,581,279,762 | 1,477,010,844 | |||
| 未収入金 | 376,656 | - | |||
| 未収利息 | 19,831,533 | 32,079,267 | |||
| 前払費用 | 15,711,168 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,708,101,393 | 1,539,592,068 | |||
| 資産合計 | 1,708,101,393 | 1,539,592,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 32,307,967 | 10,700,724 | |||
| 未払金 | - | 128,526 | |||
| 未払収益分配金 | 11,392,890 | 10,200,093 | |||
| 未払解約金 | - | 3,560,676 | |||
| 未払受託者報酬 | 158,546 | 122,035 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,813,085 | 4,474,178 | |||
| 流動負債合計 | 49,672,488 | 29,186,232 | |||
| 負債合計 | 49,672,488 | 29,186,232 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,627,555,856 | 1,457,156,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,873,049 | 53,249,678 | |||
| 元本等合計 | 1,658,428,905 | 1,510,405,836 | |||
| 純資産合計 | 1,658,428,905 | 1,510,405,836 | |||
| 負債純資産合計 | 1,708,101,393 | 1,539,592,068 | |||
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