有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年6月16日現在) | 第3特定期間 (平成26年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,875,715 | 77,470 | |||
| コール・ローン | 23,626,242 | 115,017,720 | |||
| その他有価証券 | 1,477,010,844 | 1,203,075,821 | |||
| 未収利息 | 32,079,267 | 33,986,724 | |||
| その他未収収益 | - | 641,595 | |||
| 流動資産合計 | 1,539,592,068 | 1,352,799,330 | |||
| 資産合計 | 1,539,592,068 | 1,352,799,330 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,700,724 | 8,356,730 | |||
| 未払金 | 128,526 | 1,311,156 | |||
| 未払収益分配金 | 10,200,093 | 8,917,302 | |||
| 未払解約金 | 3,560,676 | 5,099,411 | |||
| 未払受託者報酬 | 122,035 | 106,205 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,474,178 | 3,893,835 | |||
| 流動負債合計 | 29,186,232 | 27,684,639 | |||
| 負債合計 | 29,186,232 | 27,684,639 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,457,156,158 | 1,273,900,322 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,249,678 | 51,214,369 | |||
| 元本等合計 | 1,510,405,836 | 1,325,114,691 | |||
| 純資産合計 | 1,510,405,836 | 1,325,114,691 | |||
| 負債純資産合計 | 1,539,592,068 | 1,352,799,330 | |||
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