有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成29年6月15日現在) | 第9特定期間 (平成29年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 66,631 | 27,186 | |||
| コール・ローン | 25,709,279 | 24,480,124 | |||
| その他有価証券 | 734,720,039 | 692,733,771 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,626,252 | 4,272,696 | |||
| 未収入金 | - | 688,000 | |||
| 未収利息 | 19,291,043 | 18,621,157 | |||
| その他未収収益 | - | 342,855 | |||
| 流動資産合計 | 793,413,244 | 741,165,789 | |||
| 資産合計 | 793,413,244 | 741,165,789 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 295,554 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,996,449 | 2,823,121 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,242 | 59,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,355,286 | 2,193,508 | |||
| 未払利息 | 35 | 33 | |||
| 流動負債合計 | 5,711,566 | 5,076,490 | |||
| 負債合計 | 5,711,566 | 5,076,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 749,112,442 | 705,780,411 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,589,236 | 30,308,888 | |||
| 元本等合計 | 787,701,678 | 736,089,299 | |||
| 純資産合計 | 787,701,678 | 736,089,299 | |||
| 負債純資産合計 | 793,413,244 | 741,165,789 | |||
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