有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年12月15日現在) | 第6特定期間 (平成28年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 90,703 | 139,624 | |||
| コール・ローン | 18,241,584 | 92,561,649 | |||
| その他有価証券 | 1,038,904,369 | 833,222,375 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,176,165 | 59,693,175 | |||
| 未収利息 | 28,636,215 | 22,212,388 | |||
| 前払費用 | - | 322,234 | |||
| その他未収収益 | 545,714 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,096,594,750 | 1,008,151,445 | |||
| 資産合計 | 1,096,594,750 | 1,008,151,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,404,795 | 6,894,236 | |||
| 未払解約金 | 1,008,423 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 88,171 | 81,572 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,232,650 | 2,990,744 | |||
| 未払利息 | - | 126 | |||
| 流動負債合計 | 11,734,039 | 9,966,678 | |||
| 負債合計 | 11,734,039 | 9,966,678 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,057,827,872 | 984,890,891 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,032,839 | 13,293,876 | |||
| 元本等合計 | 1,084,860,711 | 998,184,767 | |||
| 純資産合計 | 1,084,860,711 | 998,184,767 | |||
| 負債純資産合計 | 1,096,594,750 | 1,008,151,445 | |||
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