有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成29年12月15日現在) | 第10特定期間 (平成30年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 27,186 | 136,274 | |||
| コール・ローン | 24,480,124 | 25,906,541 | |||
| その他有価証券 | 692,733,771 | 600,866,492 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,272,696 | 202,224 | |||
| 未収入金 | 688,000 | - | |||
| 未収利息 | 18,621,157 | 16,360,128 | |||
| その他未収収益 | 342,855 | - | |||
| 流動資産合計 | 741,165,789 | 643,471,659 | |||
| 資産合計 | 741,165,789 | 643,471,659 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 38,556 | |||
| 未払収益分配金 | 2,823,121 | 2,431,229 | |||
| 未払解約金 | - | 10,118,511 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,828 | 52,388 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,193,508 | 1,920,616 | |||
| 未払利息 | 33 | 35 | |||
| 流動負債合計 | 5,076,490 | 14,561,335 | |||
| 負債合計 | 5,076,490 | 14,561,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 705,780,411 | 607,807,266 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,308,888 | 21,103,058 | |||
| 元本等合計 | 736,089,299 | 628,910,324 | |||
| 純資産合計 | 736,089,299 | 628,910,324 | |||
| 負債純資産合計 | 741,165,789 | 643,471,659 | |||
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