有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年6月15日現在) | 第5特定期間 (平成27年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 112,882 | 90,703 | |||
| コール・ローン | 59,765,817 | 18,241,584 | |||
| その他有価証券 | 1,212,411,610 | 1,038,904,369 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,176,165 | |||
| 未収利息 | 31,132,571 | 28,636,215 | |||
| 前払費用 | 124,214 | - | |||
| その他未収収益 | - | 545,714 | |||
| 流動資産合計 | 1,303,547,094 | 1,096,594,750 | |||
| 資産合計 | 1,303,547,094 | 1,096,594,750 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,415,083 | - | |||
| 未払金 | 541,622 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,388,536 | 7,404,795 | |||
| 未払解約金 | 13,433,889 | 1,008,423 | |||
| 未払受託者報酬 | 103,513 | 88,171 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,795,166 | 3,232,650 | |||
| 流動負債合計 | 41,677,809 | 11,734,039 | |||
| 負債合計 | 41,677,809 | 11,734,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,198,362,325 | 1,057,827,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,506,960 | 27,032,839 | |||
| 元本等合計 | 1,261,869,285 | 1,084,860,711 | |||
| 純資産合計 | 1,261,869,285 | 1,084,860,711 | |||
| 負債純資産合計 | 1,303,547,094 | 1,096,594,750 | |||
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