有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年12月15日現在) | 第4特定期間 (平成27年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 77,470 | 112,882 | |||
| コール・ローン | 115,017,720 | 59,765,817 | |||
| その他有価証券 | 1,203,075,821 | 1,212,411,610 | |||
| 未収利息 | 33,986,724 | 31,132,571 | |||
| 前払費用 | - | 124,214 | |||
| その他未収収益 | 641,595 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,352,799,330 | 1,303,547,094 | |||
| 資産合計 | 1,352,799,330 | 1,303,547,094 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,356,730 | 15,415,083 | |||
| 未払金 | 1,311,156 | 541,622 | |||
| 未払収益分配金 | 8,917,302 | 8,388,536 | |||
| 未払解約金 | 5,099,411 | 13,433,889 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,205 | 103,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,893,835 | 3,795,166 | |||
| 流動負債合計 | 27,684,639 | 41,677,809 | |||
| 負債合計 | 27,684,639 | 41,677,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,273,900,322 | 1,198,362,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,214,369 | 63,506,960 | |||
| 元本等合計 | 1,325,114,691 | 1,261,869,285 | |||
| 純資産合計 | 1,325,114,691 | 1,261,869,285 | |||
| 負債純資産合計 | 1,352,799,330 | 1,303,547,094 | |||
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