有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年6月15日現在) | 第7特定期間 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 139,624 | 21,789,761 | |||
| コール・ローン | 92,561,649 | 32,431,829 | |||
| その他有価証券 | 833,222,375 | 831,248,481 | |||
| 派生商品評価勘定 | 59,693,175 | - | |||
| 未収利息 | 22,212,388 | 22,895,002 | |||
| 前払費用 | 322,234 | - | |||
| その他未収収益 | - | 373,022 | |||
| 流動資産合計 | 1,008,151,445 | 908,738,095 | |||
| 資産合計 | 1,008,151,445 | 908,738,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 43,216,514 | |||
| 未払収益分配金 | 6,894,236 | 3,337,141 | |||
| 未払解約金 | - | 3,011,459 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,572 | 70,235 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,990,744 | 2,575,125 | |||
| 未払利息 | 126 | 44 | |||
| 流動負債合計 | 9,966,678 | 52,210,518 | |||
| 負債合計 | 9,966,678 | 52,210,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 984,890,891 | 834,285,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,293,876 | 22,242,291 | |||
| 元本等合計 | 998,184,767 | 856,527,577 | |||
| 純資産合計 | 998,184,767 | 856,527,577 | |||
| 負債純資産合計 | 1,008,151,445 | 908,738,095 | |||
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