- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成28年12月15日現在) | 第8特定期間 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 21,789,761 | 66,631 | |||
| コール・ローン | 32,431,829 | 25,709,279 | |||
| その他有価証券 | 831,248,481 | 734,720,039 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,626,252 | |||
| 未収利息 | 22,895,002 | 19,291,043 | |||
| その他未収収益 | 373,022 | - | |||
| 流動資産合計 | 908,738,095 | 793,413,244 | |||
| 資産合計 | 908,738,095 | 793,413,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 43,216,514 | - | |||
| 未払金 | - | 295,554 | |||
| 未払収益分配金 | 3,337,141 | 2,996,449 | |||
| 未払解約金 | 3,011,459 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 70,235 | 64,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,575,125 | 2,355,286 | |||
| 未払利息 | 44 | 35 | |||
| 流動負債合計 | 52,210,518 | 5,711,566 | |||
| 負債合計 | 52,210,518 | 5,711,566 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 834,285,286 | 749,112,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,242,291 | 38,589,236 | |||
| 元本等合計 | 856,527,577 | 787,701,678 | |||
| 純資産合計 | 856,527,577 | 787,701,678 | |||
| 負債純資産合計 | 908,738,095 | 793,413,244 | |||
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