有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2017/07/05 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
71項目
【純資産額計算書】
平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,868,370,059
Ⅱ 負 債 総 額15,556,298
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,852,813,761
Ⅳ 発 行 済 口 数3,110,160,458口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9173
( 1万口当たり 9,173		)

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