有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月7日-平成30年10月9日)
| 平成30年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,630,659,014 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,300,830 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,615,358,184 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,932,328,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8360 | |
| (10,000口当たり) | (8,360 | ) |
| 平成30年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,630,659,014 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,300,830 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,615,358,184 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,932,328,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8360 | |
| (10,000口当たり) | (8,360 | ) |
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