有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)

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【提出】
2018/07/05 9:16
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,941,668,491
Ⅱ 負債総額19,361,634
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,922,306,857
Ⅳ 発行済口数2,204,930,534口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8718
(10,000口当たり)(8,718)

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