有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/07-2023/10/06)
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 548,375,165 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,515,561 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,859,604 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 815,925,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6653 | |
| (10,000口当たり) | (6,653 | ) |
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 548,375,165 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,515,561 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,859,604 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 815,925,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6653 | |
| (10,000口当たり) | (6,653 | ) |
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