- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)
| 令和 2年10月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,204,457,930 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,050,596 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,203,407,334 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,411,800,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8524 | |
| (10,000口当たり) | (8,524 | ) |
| 令和 2年10月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,204,457,930 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,050,596 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,203,407,334 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,411,800,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8524 | |
| (10,000口当たり) | (8,524 | ) |
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