有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/07-2026/04/06)

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【提出】
2026/07/03 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2026年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額374,341,753
Ⅱ 負債総額6,830,917
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)367,510,836
Ⅳ 発行済口数538,378,406口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6826
(10,000口当たり)(6,826)

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